기술적 지표 해설

FreeCharting에는 기술적 지표 51종이 있고, 한 차트에 원하는 만큼 넣을 수 있습니다. 도구 모음의 지표를 클릭하고 원하는 것에 체크하세요. 추세 지표는 가격 차트 위에, 오실레이터와 거래량 지표는 아래 별도 창에 나타납니다. 괄호 안 숫자는 기본 설정입니다. 바꾸려면 지표 옆 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요. 설정은 모든 차트에서 기억됩니다.

추세 지표

추세 지표는 가격의 잡음을 걸러 전체 방향을 보기 쉽게 해 줍니다.

MA · 이동평균 (20, 50, 200)

최근 N개 봉의 평균 종가입니다. FreeCharting은 기본으로 20·50·200기간 평균을 그리는데, 이는 단기·중기·장기의 대표적인 추세선입니다. 빠른 평균이 느린 평균 위에 있으면 상승 추세입니다.

EMA · 지수 이동평균 (12, 26)

이동평균과 비슷하지만 최근 가격에 더 큰 가중치를 줘 새로운 움직임에 더 빨리 반응합니다.

WMA · 가중 이동평균 (9)

각 봉에 선형으로 커지는 가중치를 주고 가장 최근 봉에 가장 큰 가중치를 주는 이동평균입니다. 반응 속도는 MA와 EMA의 중간입니다.

HMA · 헐 이동평균 (21)

가중 이동평균으로 만든 빠르고 매끄러운 평균입니다. 매끄러움을 유지하면서 지연을 크게 줄여 전환이 일찍 보입니다.

SMA · 평활 이동평균 (12, 2)

단기 흔들림을 걸러 낸 강하게 평활화된 평균으로, 밑바탕의 추세를 찾는 데 좋습니다.

VWAP · 거래량 가중 평균가

거래량으로 가중한 평균 가격으로, 장중 차트에서는 매일 시작할 때 다시 계산됩니다. 기관이 기준으로 쓰며, 가격이 VWAP 위에 있으면 오늘 매수자들이 평균적으로 더 비싸게 샀다는 뜻입니다.

HTF MA · 다른 시간 단위의 이동평균 (20, 50 · 일봉 EMA)

일봉 20·50 EMA처럼 상위 시간 단위로 계산한 이동평균 두 개를 1시간봉 같은 짧은 차트에 그립니다. 각 캔들은 마지막으로 완성된 상위 시간 단위 캔들을 쓰므로 값이 나중에 바뀌지 않습니다. 시간 단위와 EMA 또는 단순 이동평균은 설정에서 고르세요.

Ichimoku · 일목균형표 (9, 26, 52)

전환선과 기준선, 후행스팬, 26봉 앞으로 그려지는 구름으로 이뤄진 완결된 추세 시스템입니다. 가격이 구름 위면 강세, 아래면 약세이며, 구름의 두께는 지지나 저항의 강도를 보여 줍니다.

Supertrend · 슈퍼트렌드 (10, 3)

가격에서 ATR의 몇 배만큼 떨어져 따라가는 선입니다. 추세가 뒤집히면 가격 아래(초록)에서 위(빨강)로 바뀌어 손절 기준으로 인기가 많습니다.

Chandelier · 샹들리에 엑시트 (ATR 추적 손절) (22, 3)

가격 차트 위에 그리는 추적 손절선입니다. 매수 포지션은 최근 22개 봉의 최고가에서 ATR의 3배를 뺀 값, 매도 포지션은 최저가에 ATR의 3배를 더한 값입니다. 거래에 유리한 방향으로만 움직이고 가격이 반대쪽에서 마감하면 전환되며, 전환할 때마다 매수·매도 표시가 붙습니다. 변동성 기반 손절로 수익을 길게 가져가는 데 많이 쓰입니다.

SAR · 파라볼릭 SAR (2, 2, 20)

가격 위나 아래에 찍혀 추세를 따라가는 점입니다. 가격이 점을 넘으면 반대쪽으로 바뀌어, 추세 전환이나 추적 손절 신호로 씁니다.

BBI · 강세·약세 지수 (3, 6, 12, 24)

네 개의 이동평균(3·6·12·24기간)의 평균을 한 선으로 합친 것입니다. 가격이 BBI 위에 있으면 매수세가 우위라는 뜻입니다.

Pivots · 피벗 포인트 (클래식)

이전 기간의 고가, 저가, 종가로 계산한 지지(S1–S3)와 저항(R1–R3) 레벨입니다. 장중 차트는 전날, 일봉은 전주, 주봉은 전월을 씁니다.

Prev H/L · 이전 고가와 저가 (봉, 일, 주…) (이전 봉)

최신 봉 바로 오른쪽, 이전 봉의 고가와 저가 또는 이전 1시간·4시간·전일·전주·전월의 고가와 저가에 짧은 표시 두 개를 그립니다(전일은 PDH와 PDL, 전주는 PWH와 PWL). 데이 트레이더는 이 가격대를 지지, 저항, 돌파 신호로 지켜봅니다.

Markov · 마르코프 국면 (상승, 하락, 횡보) (20, 5%, 5%, 4)

최근 20개 봉의 수익률로 각 봉을 상승·하락·횡보로 분류하고(+5% 초과는 상승, −5% 미만은 하락) 국면별로 차트를 색칠합니다. 카드에는 전이 행렬, 즉 각 국면 다음에 다른 국면이 얼마나 자주 왔는지가 나와 추세가 얼마나 지속됐는지 볼 수 있고, 장기적으로 각 국면에 머문 시간 비중도 보여 줍니다. 새 국면이 몇 봉 유지되면 전환에 라벨을 붙입니다.

Qullamaggie · Qullamaggie 셋업 (돌파, 에피소딕 피벗, 포물선)

Qullamaggie 스크리너의 규칙을 보고 있는 차트에 봉마다 적용합니다. 좁은 베이스에서의 돌파, 에피소딕 피벗(큰 거래량을 동반한 큰 갭), 포물선 상승과 그 첫 균열이 일어난 곳에 표시를 하고, 현재 베이스의 피벗에 점선을 그리며, 오늘의 셋업, 평균 일일 변동폭, 1·3·6개월 수익률을 카드로 보여 줍니다. 일봉용입니다.

Sessions · 거래 세션 (도쿄, 런던, 뉴욕)

일중 차트에 도쿄·런던·뉴욕 거래 시간대를 색으로 표시합니다. 각 도시의 현지 시간과 서머타임을 따르므로 어느 시장이 열려 있고 언제 거래가 활발해지는지 알 수 있습니다.

DMA · 이동평균 차이 (10, 50, 10)

10기간과 50기간 이동평균의 차이와 그 자체의 평균입니다. DMA가 오르면 단기 추세가 장기 추세에서 멀어지고 있다는 뜻입니다.

TRIX · 삼중 지수 평균 (12, 9)

세 번 평활화한 EMA의 변화율입니다. 강한 평활화로 작은 흔들림이 사라져, 0선이나 시그널선 교차가 큰 추세 변화를 드러냅니다.

Patterns · 캔들 패턴

대표적인 캔들 패턴을 차트에 표시합니다: 상승·하락 장악형, 망치형, 유성형, 샛별형·석별형, 적삼병, 흑삼병, 관통형, 먹구름형, 도지. 캔들 위에 마우스를 올리면 어떤 패턴인지 보입니다. 패턴은 추세, 지지·저항과 함께 더 자세히 살펴보라는 신호로 쓰는 것이 가장 좋습니다.

Price action · 프라이스 액션 (BOS, CHoCH, 오더 블록, FVG) (5, 3, 1, 1)

확정된 스윙 고점·저점으로 그리는 스마트 머니식 시장 구조입니다. BOS(구조 돌파)는 추세 방향으로 직전 스윙을 넘어 마감한 지점을, CHoCH(성격 변화)는 추세와 반대로 처음 돌파한 지점을 표시합니다. 오더 블록은 돌파 직전의 마지막 반대색 캔들로, 가격이 이를 뚫고 마감할 때까지 남습니다. 페어 밸류 갭은 캔들 세 개로 생긴 불균형으로, 메워질 때까지 남습니다. $는 유동성 스윕, 즉 꼬리가 스윙을 뚫었다가 안쪽으로 다시 마감한 곳입니다. 현재 스윙 범위는 프리미엄(위쪽 절반)과 디스카운트(아래쪽 절반)로 나뉩니다.

DMI · 방향성 지수 (ADX) (14, 6)

상승과 하락 움직임(+DI와 −DI)을 비교하고, 방향과 상관없이 추세의 강도를 재는 ADX를 더합니다.

변동성과 채널

가격이 보통 얼마나 움직이는지 보여 주고, 가격이 머무는 경향이 있는 밴드를 그립니다.

BOLL · 볼린저 밴드 (20, 2)

20기간 이동평균과 그 위아래로 표준편차 2배 떨어진 밴드입니다. 변동성이 큰 시장에서는 넓어지고 조용한 시장에서는 좁아지는데("스퀴즈"), 이는 돌파 전에 자주 나타납니다.

KC · 켈트너 채널 (20, 2, 10)

EMA 위아래로 ATR의 몇 배만큼 떨어진 밴드를 그린 것입니다. 볼린저 밴드보다 매끄럽고, 채널 밖에서 마감하면 강한 움직임의 신호인 경우가 많습니다.

DC · 돈치안 채널 (20 · exit 0)

최근 N개 봉의 최고가와 최저가, 그리고 중심선입니다. 중심선은 중간값이며, 설정에서 고르면 일간 VWAP로 바꾸거나 중심선을 없앨 수 있습니다. 위쪽 밴드를 넘는 돌파는 고전적인 터틀 트레이딩 시스템의 기초입니다. 기본적으로 채널은 고전적인 터틀 규칙처럼 현재 봉 이전의 N개 봉으로 계산하므로, 밴드를 넘어 마감하면 돌파이며 작은 화살표가 붙습니다. 옵션으로 더 짧은 청산 채널(예: 10봉, 점선), 밴드 사이 음영, 가격 대비 채널 폭(%)을 더할 수 있습니다.

ATR · 평균 진폭 (14)

갭을 포함한 각 봉 변동폭의 평균입니다. 방향이 아니라 변동성만 보여 주며, 손절 폭을 정하는 표준 방법입니다.

SQZ · 스퀴즈 (변동성 수축과 확장) (20, 2, 20, 1.5)

변동성이 수축했을 때 알려 줍니다. 빨간 점은 볼린저 밴드가 켈트너 채널 안으로 들어갔다는 뜻이며, 이런 스퀴즈는 큰 움직임 전에 자주 나타납니다. 스퀴즈가 풀리는 봉(밴드가 다시 밖으로 나가는 봉)에서 점은 노란색이 되고 그 뒤로는 초록색입니다. 히스토그램은 모멘텀으로, 커지는 동안 더 밝게 표시되어 확장이 어느 쪽으로 향하는지 보여 줍니다.

BBW · 볼린저 밴드폭 (20, 2, 125)

볼린저 밴드의 폭을 가운데 밴드에 대한 백분율로 나타냅니다. 값이 낮으면 조용한 시장이고, 밴드폭이 최근 125봉의 최저 수준(점선)에 닿으면 변동성이 가장 수축한 상태입니다. 거기서 급등하면 변동성이 확장하는 것입니다.

Vol. candles · 변동성 캔들 (20, 2, 20, 5 · ATR 14, 1.5)

변동성의 움직임에 따라 캔들 색을 바꿉니다. 확장 중에는 초록, 수축 중에는 빨강, 실질적인 변화가 없으면 회색입니다. 측정 방식은 설정에서 고릅니다. 볼린저 밴드폭을 자체 평균과 비교(중립 구간 밖, 기본 5%)하거나, 각 봉의 범위를 ATR과 비교(1.5 × ATR 이상이면 확장, ATR ÷ 1.5 이하면 수축)합니다. 색상을 ‘방향’으로 바꾸면 각 캔들의 상승·하락 색을 유지하면서 변동성이 확장할 때는 진하게, 수축할 때는 흐리게 표시해 확장이 어느 쪽으로 가는지 볼 수 있습니다. 또는 ‘모멘텀’을 고르면 각 캔들을 모멘텀(모멘텀 캔들과 같은 임펄스, MACD 히스토그램, RSI)으로 칠하고, 변동성이 확장할 때는 여전히 진하게 표시합니다. 진한 초록 캔들은 모멘텀 상승과 변동성 확장을 뜻합니다.

모멘텀 오실레이터

오실레이터는 가격 움직임의 속도를 재고 과매수·과매도 상태를 찾는 데 도움을 줍니다.

MACD · 이동평균 수렴·확산 (12, 26, 9)

12기간과 26기간 EMA의 차이, 9기간 시그널선, 둘 사이 간격의 히스토그램으로 이뤄집니다. 시그널선 교차와 가격과의 다이버전스는 고전적인 모멘텀 신호입니다.

RSI · 상대강도지수 (14)

최근 상승폭과 하락폭을 0~100 척도로 비교합니다. 70 이상은 흔히 과매수, 30 이하는 과매도라고 합니다. 기간을 더 추가해 RSI 선을 여러 개 표시할 수도 있습니다.

StochRSI · 스토캐스틱 RSI (14, 14, 3, 3)

가격 대신 RSI에 스토캐스틱을 적용한 것으로, %K와 %D 선이 있습니다. RSI보다 훨씬 빨라 극단값에 자주 닿으므로, 20 위로 또는 80 아래로 교차하는지를 봅니다.

KDJ · 스토캐스틱 (KDJ) (9, 3, 3)

종가가 최근 고가~저가 범위의 어디쯤 있는지 보여 주는 스토캐스틱으로, K와 D보다 앞서가는 J선이 추가됩니다. K와 D의 교차는 흔한 진입 신호입니다.

CCI · 상품 채널 지수 (20)

가격이 평균에서 얼마나 멀어졌는지 재며, 대부분의 값이 −100~+100에 들도록 조정됩니다. 그 범위를 벗어나면 이례적인 강세나 약세를 뜻합니다.

WR · 윌리엄스 %R (14)

종가가 최근 고가에 비해 어디 있는지 0~−100으로 보여 줍니다. 스토캐스틱과 비슷하며 위아래를 뒤집어 읽습니다.

ROC · 변화율 (12, 6)

N개 봉 동안의 가격 변화율입니다. 0 위로 넘으면 가격이 N봉 전보다 높다는 뜻입니다.

MTM · 모멘텀 (12, 6)

현재와 N봉 전 가격의 단순 차이에 이동평균을 더한 것입니다. 움직임이 빨라지는지 느려지는지 간단히 볼 수 있습니다.

AO · 어썸 오실레이터 (5, 34)

각 봉 중간값의 5기간 평균과 34기간 평균의 차이를 히스토그램으로 그린 것입니다. 색 변화와 0선 교차가 모멘텀 변화를 보여 줍니다.

BIAS · 이격도 (6, 12, 24)

가격이 이동평균에서 몇 % 떨어져 있는지 보여 줍니다. 극단값은 가격이 너무 벌어져 되돌아올 수 있음을 시사합니다.

PSY · 심리선 (12, 6)

최근 N개 봉 중 오르며 마감한 비율입니다. 시장 분위기를 재는 간단한 지표로, 아주 높으면 낙관, 아주 낮으면 비관을 뜻합니다.

Mom. candles · 모멘텀 캔들 (13 · 12, 26, 9 · RSI 14, 5)

모멘텀에 따라 캔들 색을 바꿉니다. 기본 측정 방식인 임펄스(알렉산더 엘더의 임펄스 시스템)는 13봉 EMA와 MACD 히스토그램이 함께 오르면 초록, 함께 내리면 빨강, 엇갈리면 회색으로 칠합니다. MACD 히스토그램(모멘텀이 커질 때는 진하게, 약해질 때는 흐리게)이나 RSI가 50 위인지 아래인지로 칠할 수도 있습니다.

거래량 지표

거래량 지표는 돈이 들어오는지 나가는지를 보여 줘 가격 움직임을 확인하는 데 도움이 됩니다.

VOL · 거래량 (20)

봉마다 거래량을 방향에 따라 색칠하고 20기간 평균을 함께 표시합니다. 평균보다 많은 거래량을 동반한 큰 움직임이 대개 더 믿을 만합니다.

OBV · 누적 거래량(OBV) (30)

오른 봉의 거래량은 더하고 내린 봉의 거래량은 빼는 누적값입니다. 가격은 제자리인데 OBV가 오르면 매수자가 조용히 모으고 있을 수 있습니다.

MFI · 자금 흐름 지수 (14)

거래량으로 가중한 0~100 척도의 RSI입니다. 80 이상은 강한 매수(과매수), 20 이하는 강한 매도를 뜻하며, 가격과의 다이버전스는 경고 신호입니다.

PVT · 가격·거래량 추세

OBV와 비슷하지만 가격 변화율에 비례해 거래량을 더하므로 큰 움직임일수록 더 크게 반영됩니다.

VR · 거래량 비율 (26, 6)

상승일 거래량과 하락일 거래량을 비교합니다. 값이 높으면 매수 거래량이 우세하다는 뜻입니다.

EMV · 이즈 오브 무브먼트 (14, 9)

가격 변화와 거래량을 연결합니다. 값이 높으면 적은 거래량으로 가격이 쉽게 오르고, 낮으면 가격을 움직이는 데 많은 거래량이 필요하다는 뜻입니다.

VPVR · 볼륨 프로파일 (보이는 범위) (24, 70)

화면에 보이는 봉들에서 가격대별로 거래량이 얼마나 있었는지 매수와 매도로 나눠 옆으로 누운 히스토그램으로 보여 줍니다. 가장 많이 거래된 가격인 POC는 노란색으로, 거래량의 70%가 몰린 밸류 에어리어는 더 밝게 칠해집니다. 거래량이 많은 가격대는 지지나 저항이 되기 쉽습니다. 스크롤하고 확대할 때마다 갱신됩니다.

AVP · 평균 가격

불러온 전체 데이터의 거래량 가중 평균가를 가격 차트에 그립니다. 가격이 그 위에 있으면 매수자들이 평균적으로 더 비싸게 샀다는 뜻입니다.

심리 지표

아시아 시장에서 인기 있는 고전적인 심리 지표 두 가지로, 매수 압력과 매도 압력을 비교합니다.

BRAR · 심리 (BRAR) (26)

AR은 각 봉의 고가와 저가를 시가와, BR은 전 봉 종가와 비교합니다. 둘을 합치면 매수자와 매도자가 얼마나 적극적인지 보입니다.

CR · 에너지 (CR) (26, 10, 20, 40, 60)

각 봉의 고가와 저가를 이전 봉의 중간값과 비교해 매수 에너지를 재고, 참고용으로 이동평균 네 개를 함께 그립니다.

지표를 조합하는 법

같은 것을 재는 지표는 서로 비슷한 결과를 내므로 모멘텀 오실레이터를 다섯 개 쌓아도 별 도움이 안 됩니다. 흔한 방법은 그룹마다 하나씩 고르는 것입니다. 방향을 찾는 추세 도구(이동평균), 진입 타이밍을 잡는 모멘텀 도구(RSI나 MACD), 움직임을 확인하는 거래량. 어떤 지표도 미래를 예측하지 않으며, 가격이 이미 한 일을 설명할 뿐입니다.

자주 묻는 질문